周四，受到有色金屬、醫(yī)藥、銀行板塊下跌拖累，大盤縮量調(diào)整。6日，上證綜指下跌0.54%，報(bào)收3205.57點(diǎn)；深證成指下跌0.55%，報(bào)收10968.37點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指下跌0.91%，報(bào)收2192.19點(diǎn)。6日兩市共成交8198億元，較周三有所萎縮。對(duì)于短期大盤，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，盡管大盤連續(xù)調(diào)整兩天，但成交量逐步萎縮，顯示短線拋壓力度有所減弱，考慮到板塊輪動(dòng)有所加快，操作上仍以低吸為主。

大盤縮量調(diào)整

周四，大盤呈現(xiàn)低開后震蕩整理的走勢(shì)。上證綜指6日早盤低開0.22%，盤中股指雖然翻紅，但受到成交量萎縮影響，股指午后震蕩下行。截至收盤，上證綜指下跌0.54%，成交額為3208億元，較周三減少304億元。深市方面，深證成指6日早盤低開0.25%，全天走勢(shì)跟上證綜指差別不大。截至收盤，深證成指下跌0.55%，成交額5166億元，較周三萎縮176億元。

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受到部分權(quán)重股調(diào)整拖累，創(chuàng)業(yè)板指6日走勢(shì)弱于主板市場(chǎng)。創(chuàng)業(yè)板指6日下跌0.91%，報(bào)收2192.19點(diǎn)。根據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)顯示，創(chuàng)業(yè)板指成分股中，前20大權(quán)重股有9只上漲，11只下跌，其中，昆侖萬(wàn)維、三環(huán)集團(tuán)、溫氏股份位居漲幅前三位；跌幅方面，匯川技術(shù)、億緯鋰能、泰格醫(yī)藥、智飛生物、愛(ài)爾眼科6日下跌超過(guò)2%。此外，創(chuàng)業(yè)板第一大權(quán)重股寧德時(shí)代6日下跌1.17%。

值得一提的是，科創(chuàng)50指數(shù)6日相對(duì)抗跌?？苿?chuàng)50成分股中，固德威、天岳先進(jìn)、寒武紀(jì)、石頭科技、瀾起科技、傳音控股漲幅超過(guò)1%；中控技術(shù)、西部超導(dǎo)、晶科能源、中芯國(guó)際、金山辦公、三一重能、昱能科技、君實(shí)生物、奇安信跌幅超過(guò)1%。

主題概念股輪番表現(xiàn)

從6日板塊表現(xiàn)來(lái)看，存儲(chǔ)芯片、CPO、電子紙、無(wú)人駕駛、光通信板塊漲幅超過(guò)1%；跌幅榜上，稀缺資源、鈦金屬、鋰礦、CXO概念、仿制藥跌幅居前。

記者注意到，稀缺資源板塊周三強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲，周四該板塊未能延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。個(gè)股方面，除云南鍺業(yè)漲停外，其余品種漲幅未超過(guò)2%；跌幅榜上，科恒股份、釩鈦股份、北方稀土跌幅居前。值得一提的是，存儲(chǔ)芯片板塊6日上漲超過(guò)2%；個(gè)股方面，香農(nóng)芯創(chuàng)、萬(wàn)潤(rùn)科技、德明利漲幅居前。CPO板塊6日上漲1.85%；個(gè)股方面，華豐科技、光庫(kù)科技、華工科技位居漲幅前三位。

對(duì)于科技股的強(qiáng)勢(shì)，東方證券認(rèn)為，隨著AI應(yīng)用風(fēng)靡全球，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛提出AI迎來(lái)“iPhone時(shí)刻”，算力、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和光模塊等領(lǐng)域有望迎來(lái)快速發(fā)展。受益于此，英偉達(dá)、博通和Marvell等廠商股價(jià)大漲。在AI算力高彈性、國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)、下游模塊廠商海外業(yè)務(wù)拓展等的共同催化下，光芯片領(lǐng)域發(fā)展前景廣闊，國(guó)產(chǎn)替代正當(dāng)時(shí)。未來(lái)光芯片順應(yīng)集成化規(guī)律，向硅光芯片集成高速光引擎的發(fā)展趨勢(shì)是目前行業(yè)共識(shí)，硅光芯片憑借低成本、高性能的優(yōu)勢(shì)亦有望成為更優(yōu)解決方案。此外，立訊精密、長(zhǎng)電科技等消費(fèi)電子、半導(dǎo)體公司入局光模塊、芯片賽道，有望將成熟技術(shù)應(yīng)用到光芯片產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步降本增效促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

短線拋壓逐步減弱

對(duì)于短期大盤，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，盡管大盤連續(xù)調(diào)整兩天，但成交量逐步萎縮，顯示短線拋壓力度有所減弱，投資者在操作上仍以低吸為主。

銀河證券認(rèn)為，受到政策面催化，2023年下半年大盤震蕩上行概率較大，建議關(guān)注以下主線輪動(dòng)：1、國(guó)產(chǎn)化科技創(chuàng)新，包括電子（半導(dǎo)體、消費(fèi)電子）、通信（光芯片、運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型數(shù)字經(jīng)濟(jì)平臺(tái)）、計(jì)算機(jī)（AI算力、數(shù)據(jù)要素、信創(chuàng)）以及傳媒（游戲、廣告、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)）等。2、貫穿全年的主線如能源、電力、基建、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等。3、大消費(fèi)細(xì)分領(lǐng)域，如食品飲料（白酒、啤酒）、醫(yī)藥（創(chuàng)新藥、中藥）、周期底部農(nóng)林牧漁（豬周期）以及汽車產(chǎn)業(yè)鏈（部分新能車、汽車零部件）等。

中金公司表示，人形機(jī)器人整體仍然處于0-1的階段，但2023年以來(lái)企業(yè)端的持續(xù)涌入及政策端的加碼持續(xù)催化產(chǎn)業(yè)方向確立，此外，AI賦能之下人形機(jī)器人的應(yīng)用潛力也大幅提升，本土廠商在規(guī)?；当疽约爸T如空心杯、無(wú)框力矩電機(jī)、絲杠等產(chǎn)品上也具有比較優(yōu)勢(shì)，持續(xù)看好人形機(jī)器人商業(yè)化加速下運(yùn)控部件的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。

中原證券指出，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，AI相關(guān)板塊有所調(diào)整，受益于政策和預(yù)期轉(zhuǎn)暖的行業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)有望轉(zhuǎn)好。未來(lái)股指總體預(yù)計(jì)將維持震蕩格局，同時(shí)仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。

記者 湯曉飛

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