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4月18日，“國內(nèi)CAE第一股”索辰科技正式登陸科創(chuàng)板，此次上市，索辰科技最終發(fā)行定價為245.56元/股，市盈率高達(dá)368.92倍，創(chuàng)下今年以來A股最高發(fā)行市盈率，以此計算，投資者中一簽需要繳納12.278萬元的打新款。

開盤之初，索辰科技一度漲超14%，但盤中最低曾下探到245元/股，跌破發(fā)行價。截至下午收盤時，索辰科技最終漲幅為2.62%，收盤價為252元/股。

索辰科技主要從事CAE軟件研發(fā)、銷售和服務(wù)，CAE即計算機(jī)輔助工程，是指在產(chǎn)品/工程設(shè)計階段用計算機(jī)軟件對產(chǎn)品/工程項目的工作狀態(tài)、行為進(jìn)行基于物理模型的模擬，來預(yù)測其功能可用性、可靠性、效率和安全性等，實現(xiàn)產(chǎn)品/工程的設(shè)計優(yōu)化，保證產(chǎn)品/工程達(dá)到預(yù)期功能并滿足各種性能指標(biāo)。

公司產(chǎn)品是通用型的工具軟件產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于航空航天、兵器船舶、汽車、電子電氣、醫(yī)療設(shè)備、重型機(jī)械、地面交通、動力設(shè)備等眾多高端制造場景。

索辰科技的前五大客戶主要集中于軍工領(lǐng)域，軍工單位及科研院所客戶是公司收入的主要來源，民營客戶相對較少。

2019年至2021年以及2022年1-6月（以下簡稱報告期），公司向前五大客戶（按集團(tuán)合并口徑統(tǒng)計）的銷售金額合計分別約為8620.55萬元、1.1億元、1.41億元和1587.82萬元，占當(dāng)期營業(yè)收入比例分別為74.41%、67.94%、73.14%和100%。

索辰科技主要客戶集中度較高，而此類客戶出于其項目成本預(yù)決算管理目的，大部分會在下半年加快推進(jìn)其項目的進(jìn)度，并通常于第四季度集中驗收結(jié)算。因此，公司收入具有很明顯的季節(jié)性，2019年至2021年，公司第四季度收入占比分別達(dá)到78.27%、65.17%和69.26%。

報告期內(nèi)，索辰科技分別實現(xiàn)營業(yè)收入約為1.16億元、1.62億元、1.93億元和1587.82萬元，同期實現(xiàn)凈利潤分別約為-1259.12萬元、3264.87萬元、5035.64萬元和-3637.73萬元。

但據(jù)索辰科技預(yù)計，公司2023年一季度營業(yè)收入約為700萬元至900萬元，同比變動幅度為-1.93%-29.06%，預(yù)計歸母凈利潤約虧損為1600萬元至1900萬元。

此次IPO上市，公司計劃募集資金約為9.69億元，主要投向“研發(fā)中心建設(shè)項目”、“工業(yè)仿真云項目”以及“年產(chǎn)260臺SEMX水下噪聲測試儀建設(shè)項目”等，另外還將投入3億元募資用于補(bǔ)充流動資金。（藍(lán)鯨上市公司 徐曉春 xuxiaochun@lanjinger.com）

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