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即將實(shí)行!中證金融市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)試點(diǎn)轉(zhuǎn)常規(guī)_每日看點(diǎn)


【資料圖】

6月9日,中證金融市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)試點(diǎn)轉(zhuǎn)常規(guī),自2023年6月13日起實(shí)行。

市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)采取靈活期限、競(jìng)價(jià)費(fèi)率交易方式,證券公司可以自主選擇期限,自行申報(bào)費(fèi)率,轉(zhuǎn)融資交易通過競(jìng)價(jià)方式完成。轉(zhuǎn)融資期限范圍為1-182天,中證金融按1-28天、29-91天、92-182天期限區(qū)間確定轉(zhuǎn)融資費(fèi)率上下限,并根據(jù)市場(chǎng)狀況動(dòng)態(tài)調(diào)整。

融資融券業(yè)務(wù)是我國(guó)資本市場(chǎng)一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)性交易機(jī)制,轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)是其配套性制度安排。2012年8月,經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),中證金融正式推出了轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù),為證券公司融資融券業(yè)務(wù)配套提供資金支持。為確保啟動(dòng)初期轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)平穩(wěn)順利推進(jìn),采取了“固定期限、固定費(fèi)率”的交易方式,設(shè)立7天、14天、28天、91天和182天共五個(gè)期限檔次,每個(gè)檔次對(duì)應(yīng)一個(gè)固定費(fèi)率,證券公司有資金需求時(shí),按照固定的期限和費(fèi)率向中證金融申報(bào)借入資金。

2023年2月21日,市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)試點(diǎn)上線。截至5月23日,共開展市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融資交易13次,投放資金合計(jì)220億元,單周投放最大30億元,最小10億元,平均17億元,投放資金均于競(jìng)價(jià)當(dāng)日全額成交。截至2023年5月,轉(zhuǎn)融資累計(jì)融出資金逾1.8萬億元。

從試點(diǎn)情況來看,證券公司踴躍參與,根據(jù)需求自主決定并申報(bào)資金的使用天數(shù)和費(fèi)率。從成交情況看,182天期成交金額占比約九成,成交費(fèi)率穩(wěn)步下降并趨于平穩(wěn),略低于證券公司同期短期融資券和一年內(nèi)公司債發(fā)行利率。證券公司普遍認(rèn)為改革后機(jī)制更加靈活,效率得到提升,費(fèi)率波動(dòng)在合理區(qū)間內(nèi)。轉(zhuǎn)常規(guī)后,中證金融將全面開放1-182天市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)。轉(zhuǎn)融資期限為92-182天的,證券公司可以到期申請(qǐng)?jiān)俳琛?/p>

在中證金融圍繞試點(diǎn)開展的回訪中,證券公司普遍認(rèn)為改革后機(jī)制更加靈活,費(fèi)率波動(dòng)在合理區(qū)間內(nèi),認(rèn)可度較高。此外,中證金融已將轉(zhuǎn)融通保證金比例由25%-20%下調(diào)至15%-5%,進(jìn)一步降低了轉(zhuǎn)融資綜合成本。

記者了解到,試點(diǎn)轉(zhuǎn)常規(guī)后,匹配規(guī)則、費(fèi)率調(diào)整、保證金管理、清算交收等交易機(jī)制和配套安排,均與試點(diǎn)期間保持一致。市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)試點(diǎn)情況表明,改革提升了交易效率,滿足了差異化資金需求,提高了證券公司資金管理便利性,有助于降低證券公司融資成本。

責(zé)編:汪云鵬

校對(duì):趙燕

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